Note : Jika pada faktur / invoice memakai PPN, maka uang muka harus memakai PPN. Begitupun sebaliknya.
Step 1 : Buka Menu Uang Muka Supplier
Langkah pertama yaitu membuka modul Supplier & Pembelian > Uang Muka Supplier.
Setelah membuka menu uang muka, maka Klik "+ Tambah" yang ada di pojok kanan atas hingga muncul tampilan baru untuk mengisi data transaksi.
Step 2 : Menginput Transaksi Uang Muka (Tanpa PPN)
Menginput Detail Transaksi :
No. Transaksi : Sudah terisi otomatis tetapi bisa diubah jika no transaksinya berbeda.
Tgl Trn ( Tanggal Transaksi ) : input tanggal saat terjadinya transaksi.
Keterangan : Berikan keterangan untuk mempermudah dalam melakukan pengecekan.
Hanya untuk di Cetak (tidak berpengaruh pada A.P., BANK, dan G.L.) :
Ceklis ini jika belum melakukan pembayaran uang muka ( untuk dicetak saja dan diajukan pada bagian finance / kasir untuk melaksanajan pembayaran).
Jangan Ceklis ini jika sudah melakukan pembayaran agar transaksi dapat terposting kebagian Account Payable, Bank dan General Ledger.
Menginput Supplier Detail dan Bank Detail :
Supplier : Diisikan nama supplier.
No PO : Bersifat optional ( boleh tidak diisi ).
Bank : Pilih bank yang digunakan untuk transaksi.
Jurnal Pembelian : Jurnal akan otomatis terisi, jika tidak maka anda harus membuat jurnalnya terlebih dahulu.
Tipe Pajak : Dipilih Tidak Ada PPN.
Nominal : Masukkan nominal sesuai dengan uang muka yang dibayarkan.
Keterangan : Apabila ingin menambahkan keterangan lebih rinci, maka klik " +Tambah item baru ".
Klik Save / Simpan
Step 3 : Menginput Transaksi Uang Muka (Dengan PPN)
Menginput Detail Transaksi :
No. Transaksi : Sudah terisi otomatis tetapi bisa diubah jika no transaksinya berbeda.
Tgl Trn ( Tanggal Transaksi ) : input tanggal saat terjadinya transaksi.
Keterangan : Berikan keterangan untuk mempermudah dalam melakukan pengecekan.
Hanya untuk di Cetak (tidak berpengaruh pada A.P., BANK, dan G.L.) :
Ceklis ini jika belum melakukan pembayaran uang muka ( untuk dicetak saja dan diajukan pada bagian finance / kasir untuk melaksanajan pembayaran).
Jangan Ceklis ini jika sudah melakukan pembayaran agar transaksi dapat terposting kebagian Account Payable, Bank dan General Ledger.
Menginput Supplier Detail dan Bank Detail :
Supplier : Diisikan nama supplier.
No PO : Bersifat optional ( boleh tidak diisi ).
Bank : Pilih bank yang digunakan untuk transaksi.
Jurnal Pembelian : Jurnal akan otomatis terisi, jika tidak maka anda harus membuat jurnalnya terlebih dahulu.
Tipe Pajak : Dipilih PPN Inklusif.
Nominal : Masukkan nominal sesuai dengan uang muka yang dibayarkan.
PPN : Akan terisi otomatis.
Menginput Informasi PPN :
No. Faktur Pajak : isikan nomer faktur pajak yang sesuai, jika tidak memiliki no faktur pajak maka isi dengan 0 (seperti di gambar).
No. KMK : No Keputusan Menteri Keuangan bisa dikosongkan saja jika tidak tahu.
Keterangan : Apabila ingin menambahkan keterangan lebih rinci, maka klik " +Tambah item baru ".
Klik Save / Simpan.
