Pada saat ingin memasukan nilai pembayaran piutang lebih besar dari piutang itu akan ada warning bahwa jumlah pembayaran tidak boleh lebih besar dari sisa.
Maka harus dibuat 2 kali transaksi, berikut transaksi yang dilakukan:
Step 1: Buka Menu Penerimaan Piutang
Buka modul Customer & Penjualan lalu pilih dan klik Penerimaan Piutang.
Setelah membuka menu Penerimaan Piutang, lalu klik "+Add" / "+Tambah" yang ada di pojok kanan atas.
Step 2: Membuat Pelunasan Piutang dengan Nilai bank Sama
No. Transaksi: Nomor yang sudah terisi otomatis
Tgl. Trn.: input tanggal saat terjadinya transaksi
Dari Customer: pilih nama customer
Departemen: pilih Departemen yang dituju
Akun Bank: pilih akun bank yang dipakai untuk transaksi penerimaan piutang
Nama Bank: otomatis terisi setelah pilih akun bank
Tipe Transaksi: pilih transaksi yang ingin dilakukan
Terima Kas: transaksi yang melibatkan penerimaan kas
Terima Giro: untuk melakukan penarikan dana atau pemindahbukuan sejumlah dana ke rekening penerima
Keluar kas: menunjukan adanya keluar sejumlah uang
Cair?: digunakan saat pilih tipe transaksi Terima Giro
No. Giro: digunakan saat pilih tipe transaksi Terima Giro untuk mengisi No. Giro
Tgl. Jatuh Tempo: digunakan saat pilih tipe transaksi Terima Giro
Jurnal: jurnal akan otomatis terisi saat pilih Akun Bank
Keterangan: keterangan tambahan dari transaksi Penerimaan Piutang
Pembayaran: untuk mengisi nominal yang akan dibayarkan
Lunas Beberapa Faktur: pilih faktur yang ingin dilakukan pelunasan
Rincian Jurnal Akun: buat jurnal untuk pencatatan transaksi Penerimaan Piutang
Jurnal Otomatis: klik Buat Jurnal maka jurnal akan otomatis terbuat
Jurnal Manual: user bisa menginput jurnal secara manual sesuai dengan transaksi yang dilakukan
Pastikan membuat pelunasan piutang dengan nilai bank sama
Misalnya: pelunasan hutang yang harusnya dibayarkan 1.562.000, maka buat dulu pelunasan piutang dengan nilai bank 1.562.000, dan piutang 1.562.000 juga. Lalu klik "Simpan".
Step 3: Buat Transaksi Uang Muka Customer Sesuai Selisih dari Lebih Bayar
Buka modul Customer & Penjualan lalu pilih dan klik Uang Muka Customer.
Setelah membuka menu Penerimaan Piutang, lalu klik "+Add" / "+Tambah" yang ada di pojok kanan atas.
Step 4: Menginput Transaksi Uang Muka
No. Transaksi: Nomor yang sudah terisi otomatis
Tgl Trn.: input tanggal saat terjadinya transaksi
Keterangan: keterangan tambahan Cth: di transfer via Bank BCA
Hanya untuk di Cetak (tidak berpengaruh pada A.P., BANK, dan G.L.):
Ceklis ini jika belum melakukan pembayaran uang muka ( untuk dicetak saja dan diajukan pada bagian finance / kasir untuk melaksanakan pembayaran)
Jangan Ceklis ini jika sudah melakukan pembayaran agar transaksi dapat terposting kebagian Account Receivable, Bank dan General Ledger
Customer: pilih nama customer
No SO: Bersifat optional (boleh tidak diisi)
Bank: Pilih bank yang digunakan untuk transaksi
Jurnal: Jurnal akan otomatis terisi, jika tidak maka anda harus membuat jurnalnya terlebih dahulu
Tipe Pajak:
Tidak ada PPN
PPN Inklusif
Nominal: Masukkan nominal sesuai dengan uang muka dari lebih bayar customer
Rincian Jurnal Akun: buat jurnal untuk pencatatan transaksi Uang Muka
Jurnal Otomatis: klik Buat Jurnal maka jurnal akan otomatis terbuat
Jurnal Manual: user bisa menginput jurnal secara manual sesuai dengan transaksi yang dilakukan
Keterangan : apabila ingin menambahkan keterangan lebih rinci, maka klik "+Tambah item baru"
Lalu klik "Simpan"
Setelah tersimpan maka lebih bayar dapat dijadikan uang muka untuk menjadi pengurang pada tagihan selanjutnya, dengan klik "Pilih Uang Muka" dan masukkan nominal yang akan dipakai untuk pelunasan.
