Note: Pastikan Anda sudah membuat daftar nama customer yang ingin Anda masukkan saldo awalnya.
Saldo piutang pada gambar diatas masih menunjukkan nilai 0 (nol). Berikut merupakan cara menginput / import saldo awal piutang untuk beberapa customer secara otomatis menggunakan excel.
Step 1 : Download Format Excel
Anda harus membuka modul Pengaturan > Saldo Awal
Setelah Anda klik Saldo Awal, maka akan muncul tampilan Daftar Saldo Awal. Kemudian Anda harus pilih Customer lalu klik Open.
Setelah Anda klik Open maka akan muncul tampilan Daftar Saldo Awal Customer. Langkah selanjutnya Anda klik Impor Saldo Awal yang ada di pojok kanan atas, lalu klik Saldo Awal Piutang.
Apabila tampilan Import Saldo Awal Customer sudah muncul, maka Anda harus klik Create Excel. Setalah anda klik, excel akan di download otomatis.
Step 2 : Menginput Data Piutang di Excel
Langkah selanjutnya yaitu Anda harus memasukkan detail piutang yang ingin diinput kedalam excel. Berikut cara pengiisian excel yang sesuai:\
Kode Customer : Isikan kolom ini dengan kode customer yang ingin Anda masukkan saldo piutangnya.
Kode Departemen : Isikan kolom ini dengan kode departemen/cabang yang sesuai apabila anda menggunakan fitur departemen. Contoh: Pusat (PST).
No. Bukti : Isikan kolom ini dengan nomer bukti yang akan dimunculkan didalam program (terdiri dari kumpulan faktur). Nomer bukti tidak boleh sama antara customer satu dengan yang lain.
Tgl Trn : Isikan kolom ini dengan tanggal transaksi saldo awal.
No. faktur : isikan kolom ini dengan nomer faktur yang sesuai.
Tgl Faktur : Isikan kolom ini dengan tanggal dari faktur yang ingin Anda input.
Tgl Jth. Tmp. : isikan kolom ini dengan tanggal jatuh tempo dari faktur yang telah anda input.
Jumlah : Isikan kolom jumlah dengan nominal dari masing-masing faktur.
Currency : Isikan kolom ini dengan mata uang yang sesuai. Misal: IDR atau USD.
Kode Jurnal Ar : Isikan kolom ini dengan kode jurnal saldo awal yang sudah Anda buat.
Keterangan Header : Isikan kolom ini dengan keterangan untuk memperjelas saat pengecekan. Boleh dikosongkan (Optional).
Keterangan Detail : Isikan kolom ini dengan keterangan tambahan. Boleh dikosongkan (Optional).
Kode Wilayah : Masukkan Kode wilayah yang sesuai dengan master customer.
Save
Step 3 : Upload Excel ke MASERP
Langkah terakhir yaitu mengupload excel ke dalam MASERP. Masih dengan tampilan Import Saldo Awal Customer, maka anda hanya perlu klik Choose File dan pilih file yang ingin Anda upload atau file yang sudah Anda isikan data-data piutang. Setelah itu Anda tinggal klik Upload.
Step 4 : Tampilan Jika Sudah Tersimpan
Apabila upload berhasil, maka akan muncul tampilan sukses dan langsung muncul Daftar Saldo Awal Customer seperti gambar dibawah ini.
Saat Anda lihat di Daftar Customer, saldo piutang yang tadinya masih 0 (nol) sekarang sudah terisi sesuai dengan nominal yang tadi Anda import. Hal ini menandakan import yang Anda lakukan sudah berhasil.
