Note: Pastikan Master SUpplier/Vendor dan Jurnal A.P sudah tersedia, sebelum melakukan impor Saldo Awal AP.
Berikut langkah-langkah Import saldo awal AP:
Step 1: Buka Menu Saldo Awal
Buka modul Pengaturan >> klik menu Saldo Awal >> klik Open pada saldo awal Vendor
Step 2: Download Format Excel untuk Mengisi Data Saldo Awal AP
klik "+Impor Saldo Awal" yang ada di pojok kanan atas lalu klik "+Saldo Awal Utang"
Setelah itu, klik Create Excel untuk download format excel yang akan digunakan dalam mengisi data saldo awal AP
Step 3: Mengisi Format Excel Saldo Awal AP
Isi format excel sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan
Nomor Vendor: isi nomor vendor maksimal 8 digit/huruf
Kode Departemen: isi kode departemen
No. Bukti: isi nomor bukti transaksi saldo awal AP
Tgl. Trn: isi tanggal transaksi saldo awal
No. Faktur: isi nomor faktur yang masih belum dibayarkan
Tgl. Faktur: isi tanggal buat faktur (tanggal tidak boleh lebih dari tanggal pakai sistem)
Tgl. Jth. Tmp: isi tanggal jatuh tempo faktur
Jumlah: isi nominal faktur
Currency: isi mata uang
Kurs: isi kurs yang digunakan
Kode Jurnal AP: isi kode jurnal AP yang digunakan
Kode Wilayah: isi kode wilayah
Step 4: Melakukan Impor Saldo Awal AP
Setelah data sudah selesai diisi di format excel, lalu lakukan impor saldo awal AP dengan klik "Pilih File" lalu klik "Upload"
Note: Setelah berhasil impor saldo awal AP, cek lagi di Master Supplier untuk memastikan saldo awal sudah masuk, kalau belum masuk coba lakukan perbaikan data lalu cek lagi master supplier.
Step 5: Cek Master Supplier untuk Memastikan Saldo Awal AP Sudah Masuk
Setelah berhasil terimpor, data saldo awal AP akan terlihat di kolom Saldo Utang
