Note: Pastikan sudah membuat Master Kas/Bank di Modul Kas/Bank.
Caranya adalah sebagai berikut :
Step 1 : Membuka Menu Import Transactions
Klik Modul Pengaturan > Import Transactions
Step 2 : Download Format Excel
Program sudah menyiapkan format dalam bentuk excel untuk membantu user melakukan Impor Transaksi Kas/Bank.
Klik Create Excel untuk mendownload format yang sudah di siapkan program, lalu buka file tersebut.
Step 3 : Isi dan Impor Format Excel
Buka format excel tersebut dan klik Enable Editing
Kode Departemen : Isi kode departemen untuk transaksi tersebut (3 digit).
No Bukti : Isi no bukti ini sesuai ketentuan dari perusahaan (bisa angka, huruf dan juga gabungan).
Tanggal Transaksi : Tanggal pembuatan transaksi tersebut.
Kode Bank : Bisa dilihat di Modul Kas/Bank (berupa angka berwarna biru, paling kiri).
Kurs : Sesuai dengan Currency transaksi tersebut (IDR,dll).
Tipe Transaksi : A (saldo awal) / B (terima kas/bank) / D (terima giro) / K (keluar kas/bank) / M (keluar giro), pilih salah satu.
No Giro : jika transaksi tersebut berupa giro.
Kode Jurnal : Bisa dilihat di Modul Kas/Bank > Menu Jurnal Kas Lain-lain.
Jumlah Transaksi : isi dengan nominal (tanpa Rp, titik, koma).
Akun Lawan : Untuk penyeimbang debit kredit, yg diisi hanya berupa kode (angka 8 digit). bisa dilihat di Modul General Ledger > Akun GL.
Jika sudah selesai mengisi format excel tersebut, silahkan simpan. Lalu kembali ke program untuk impor.
Klik Choose File untuk memilih file excel yg sudah di simpan, lalu klik Upload.
