Akrual basis adalah suatu dasar akuntansi bilamana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan langsung pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas terima atau dibayarkan.
Maka dengan itu, setiap akhir bulan harus ada pengakuan laba rugi kurs, dengan cara melakukan generate kurs.
Berikut langkah-langkah generate kurs di sistem MASERP:
Step 1: Isi Kurs Akhir Bulan di Master Currency
Buka modul Kas/Bank lalu pilih dan klik menu Currency untuk menambah daftar mata uang.
isi kurs setiap akhir bulan
Step 2: Lengkapi Jurnal Generate Currency
Isi Jurnal Mata Uang di master currency
Step 3: Buka Menu Administrasi Bulanan
Buka modul Pengaturan lalu pilih dan klik menu Administrasi Bulanan.
Step 4: Generate Currency Accrual
Klik process pada Generate Currency Accrual
setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah ini:
Pilih Bulan: pilih bulan yang ingin dilakukan generate kurs
Mata uang: pilih mata uang apa yang ingin di generate (cth: USD, SGD, dll)
Lalu klik "Buat"
Step 5: Cek Hasil Generate Currency Accrual di Menu General Ledger
Buka modul General Ledger lalu pilih dan klik menu Transaksi GL, untuk melihat hasil dari Generate Currency Accrual
hasilnya akan terlihat seperti dibawah ini:
