Berikut cara penginputan penerimaan piutang dengan Giro:
Step 1 : Mencatat Penerimaan Piutang dengan Giro
Anda harus membuka Modul Customer & Penjualan >> klik Penerimaan Piutang
Setelah Muncul Daftar Penerimaan Piutang >> Klik +Tambah
Setelah Anda klik Tambah, maka akan muncul tampilan Penerimaan Piutang. Anda dapat mengisi seperti biasa, hanya saja pada Tipe Transaksi harus memilih Terima Giro. Berikut cara pengisiannya :
Akun Bank : Isikan dengan nama bank yang akan digunakan untuk mencairkan giro tesebut.
Nama Bank : Akan terisi otomatis jika Anda sudah memilih akun bank.
Tipe Transaksi : Isikan dengan Terima Giro.
Cair? : Dichecklist apabila Anda ingin langsung mendebit akun bank. Uncheklist apabila Anda ingin mendebit ke akun piutang giro mundur terlebih dahulu. Jika Anda unchecklist maka lanjut ke Step 2 saat giro jatuh tempo.
No. Giro : Isikan nomer yang tertera di Giro
Tgl Jth Tempo : Isikan dengan tanggal jatuh tempo giro.
Jurnal : Isikan jurnal yang sesuai.
Scroll ke kanan dan isikan berikut ini:
Keterangan : Tambahkan keterangan jika diperlukan (Optional)
Pembayaran : Isikan pembayaran dengan nominal yang sesuai dengan jumlah giro.
Pilih Faktur/Invoice yang ingin dilunasi.
Keterangan : Tambahkan keterangan jika diperlukan (Optional)
Simpan
Jurnal yang ditampilkan akan menjadi seperti ini:
Step 2 : Pencairan saat Giro Jatuh Tempo
Buka Modul Kas/Bank >> klik Daftar Giro Mundur >> muncul tampilan Daftar Giro Mundur >> Klik Cair (gambar uang)
Setelah Anda klik maka akan muncul tampilan Cairkan Giro >> Klik Cairkan
(Note: Jurnal didapatkan dari Master Jurnal Pelunasan Piutang)
